发现一个关于外资的大秘密

 

  今天也是磨磨唧唧的一天,主板几乎全靠大金融撑场子,勉强维持红盘,前段时间热炒的顺周期(煤炭、化工、石油)今天跌幅居前,第一次结账开始了。

  创业板今天比较弱,主要是科技股跌得多。不过创业板今天成功回踩120日线,技术面有反弹的可能性。而且创业板已经连跌3天,明天又是周五,特别适合走一个小的情绪反转。

  猜对了算我牛逼,猜错了拉倒。

  ……

  消息面上:

  1、 央行发布三季度货币政策报告:尽可能长时间实施正常货币政策。

  这话说得不咸不淡,不知道什么意思,“正常货币政策”也让人一脸懵逼,那什么叫“不正常的货币政策”?

  2、 任正非在荣耀送别会上的讲话:一旦“离婚”就不要藕断丝连。

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  我们处在一个伟大的时代,也处在一个最艰难的时期,我们本来是一棵小草,这两年的狂风暴雨没有把我们打垮,艰难困苦的锻炼,过几年也许会使我们变成一棵小铁树。铁树终会开花的。你们要走了,没有什么送你们的,除了秋风送寒吹落的一地黄叶。”任总的讲话还是挺让人动容的,建议大家花时间看一看。

  3、工信部副部长刘烈宏在5G大会上表示:截至今年10月,5G基站已开通超过70万座,数年内将有万亿投资涌入

  今年年中的时候,工信部定了个5G发展目标,计划年内新建5G基站60万个,5G手机出货1.8亿部。按工信部副部长今天提供的数据,减去去年已经建成的13万座5G基站以及出货2000万部5G手机,那么今年前10个月,建成的5G基站数量是57万座,5G手机出货量是1.6亿部,基本上可以确保完成年度目标。

  消息算小利好吧。工信部说今年建60万个基站,其实运营商为了确保完成任务,肯定会多建一点,预留一点空间,这在圈子里也不是什么秘密。

  4、仁东控股(行情002647,诊股)、永鼎股份(行情600105,诊股)、京基智农(行情000048,诊股)闪崩跌停。

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  这走势一看就是庄股,操纵迹象很明显,没什么好解释的,远离就行。

  5、上清所:完成“20永煤SCP003”部分本金支付。

  ……

  “斯巴达”历史表现情况:

  今日涨幅:0.40%

  历史涨幅(2020.10.29~今日收盘):4.16%

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  成分股里的立讯精密(行情002475,诊股)今天下跌2%,股价创下近期新低。

  立讯精密原本是做连接器业务的,2017年四季度开始接手AirPods组装业务,当时库克还跑到立讯精密在昆山的组装车间实地考察,和女工面对面交流,于是有了下面这张广为流传的照片。

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  库克考察完之后,对于立讯精密的技术水平大加赞赏,要求立讯精密扩大AirPods的产能。立讯精密由此成为AirPods全球第一大代工厂,业绩也迎来加速上升的拐点。

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  如果2018年那种变态行情不算的话,从2019年开始,立讯精密的股价一直都是长牛走势,期间有过三次比较大的调整。

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  第一次发生在2019年劳动节后,金毛突然宣布加关,当时整个市场都在跌,立讯精密也被拉了下来。

  第二次是在2020年3月份,这个大家都知道,新冠肺炎在全球爆发,引发了史上罕见的全球股灾,立讯精密也未能幸免。我就是在这一波上车的。

  第三次就是这一波了,这一次基本上是立讯精密自发形成的下跌,没有市场面的利空。

  对于立讯精密这波下跌,我觉得主要是杀估值。我记得第一次上车立讯精密的时候,估值才30倍左右,后来在第二次加仓时间点前后,我在公众号演示了一下怎么计算立讯精密的估值和入场点位,当时立讯精密的估值也才35倍。

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  现在立讯精密是多少倍呢?

  50倍,这几乎是我能接受的任何制造业公司的估值上限。

  不过考虑到现在是2020年年尾,再过一个月就要到2021年,估值体系也会切换到2021年。立讯精密现在股价对应2021年的业绩,刚好也是35倍估值。我觉得未来3年立讯精密维持35%的平均年复合增速,虽然有一点挑战,但完全是有希望达到的。

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  另外,昨天说平安距离历史新高只差4%,今天涨了2%,还剩2%,说不定明天就到了。汇丰的股价最近涨了很多,平安业绩在第四季度有可能超预期,沪股通最近“疯狗式”加仓。

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  其实这还挺不容易的,因为大家别看自媒体天天说外资加仓A股,如果大家搜一下几只白马股的外资持仓比例就会发现,从2019年开始,外资就不怎么买白马股了。外资虽然对白马股持仓的市值在增加,但并不是因为买得更多,单纯是股价涨了而已。

  比如贵州茅台(行情600519,诊股),沪股通持仓在2019年3月份就已经见顶,当时持股比例9.5%,最新持仓只有8.3%。

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  美的集团(行情000333,诊股)也是,外资加速配置的时间发生在2019年以前,2020年也是净流出的。

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  恒瑞医药(行情600276,诊股),从2018年就开始净卖出了。

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  外资买得多的是什么呢?

  宁德时代(行情300750,诊股),纳入深股通标的不到2年,外资已经撸了10%仓位。

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  迈瑞医疗(行情300760,诊股)更夸张,2年不到的时间,拿到了接近总市值14%左右的股权。

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  卓胜微(行情300782,诊股),纳入深股通不到半年,外资已经买了接近5%仓位,后面肯定还要配置。

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  还有比亚迪(行情002594,诊股)、顺丰控股(行情002352,诊股)、移远通信(行情603236,诊股)等等,都是外资最近2年非常喜欢配置的股票。这些股相比白酒、金融,市值较小,所以很少出现在沪深前10大活跃股名单里,关注度也不高。这种代表“新经济”的行业龙头股,正在逐渐成为外资的“新欢”。

  外资选股风格的变化,对于我们的投资也是有启发的。这个逻辑我之前也分享过,现在全球经济不是一个比好的时代,而是一个比烂的时代,我们虽然在猪队友里面表现最好,但是GDP增速减缓不可逆转。传统行业伴随着经济增速的减缓,未来的发展空间已经越来越小,只有代表未来经济转型方向的新经济,才是值得长期看好的。

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  【以上内容仅代表个人投资建议,不构成买卖依据,股市有风险,投资需谨慎!】