长期牛熊分界线面前 原油多头能否一鼓作气收复失地?

  临近美国大选,彭佩奥继续拿中国问题挑衅,彭佩奥表示要从五个方面“清洁网络”,将中国的手机应用、云计算、通信、海底电缆等全部从美国禁止和清除。根据一个最新的调查显示,目前美国人对中国的好感度度已经低于30%,拿中国问题挑衅很明显符合特朗普短期的选举利益。美国在大选结束之前肯定会通过不断挑衅中国来达到争取选民的目的,我们非常担心的中美之间的宏观风险。

  不过另一方面,我们也看到了美国继续在大放水,美股也继续的向上冲击。整体的流动性层面,其实给国际商品提供了做多的机会,但正如我们前文所说,目前宏观市场的两大基本逻辑出现了较大的分歧,这也是我们之前一再提示大家谨慎的原因。

  如果自上而下梳理当前的原油市场宏观层面提供了很大的不确定性,全球性的大放水仍然没有停止中美之间的摩擦也没有停止。基本面上,伊拉克准备履行补偿性减产,七月份的OPEC原油产量还算比较理想,供给端持续提供油价上行的动力,而且需求端目前也正在慢慢的恢复美国市场印度市场都在朝着较好的方向发展,因此基本面相对的偏多技术上油价前期的震荡已经让超买的指标回归到正常的状态,日价格的强势其实已经突破了震荡的区间,只不过上方的压力依然很重,200日均线成为多头短期需要面对的重要压力,我们认为如果原油价格能够突破200日均线,那么短期价格仍有继续上行的空间

  每日动态

  1】WTI主力原油期货收跌0.22美元,跌幅0.52%,报41.95美元/桶;布伦特主力原油期货收跌0.04美元,跌幅0.09%,报45.09美元/桶;INE原油期货主力合约夜盘收0.42%,报282/桶。

  2】离岸人民币(CNH)兑美元北京时间报6.9435元,较上一交易日纽约尾盘跌15点,盘中整体交投于6.9284-6.9533元区间。

  近期要闻

  1】美国大陆资源公司着手恢复产量,部分油田产量或翻番;① 美国大陆资源(Continental Resources)高管在第二季度财报电话会议上表示,该公司正在恢复之前关闭的石油生产,一些油田的产量较减产前翻了一番;② 大陆资源公司已经关闭了70%的石油生产。6月中旬,该公司表示,预计部分恢复生产,但仍将削减大约50%的石油生产;③ 随着油价稳定在每桶40美元左右,美国页岩地区开始重新开始生产,大陆资源总裁兼首席运营官Jack Stark说:“当我们重新打开这些井时,我们看到相当可观的产量。这就是为什么我们从不关心这些油井的表现。此前我们关闭了在蒙大拿州的所有生产。我们关闭了大约两个月,当我们重新打开它时,产量是关闭前的两倍。” ④ 大陆资源公司表示:“最重要的是,那里有石油,而且这些油藏对我们来说表现非常好。” ⑤ 该公司公布第二季度净亏损,并预计2020年的年产量指引为15.5万桶/日至16.5万桶/日。大陆资源公司表示,修订后的产量指引预计将产生约13亿美元的年度运营现金流和2亿美元的年度自由现金流,美原油价格预计为40美元/桶;⑥ 不过,大陆资源执行长William Berry在财报电话会议上表示,该公司认为当前每桶40美元的油价长期难以维持

  2】委内瑞拉钻井降至0;① 委内瑞拉拥有世界上最大的原油储量,在该国最后一家仍在钻探石油的油田服务公司撤出其唯一的钻井平台后,该国不再拥有任何可运行的石油钻井平台;② 根据贝克休斯每月的国际钻机数量,截至2020年6月,委内瑞拉只有一台可操作的钻机;③ 然而由于美国的制裁,美国石油巨头雪佛龙公司暂停了在委内瑞拉的投资,雪佛龙公司的承包商内伯斯(Nabors Industries)关闭了其业务;④ 第二季度,由于当前运营环境和整体前景的不确定性,雪佛龙公司完全削减了其在委内瑞拉26亿美元的投资,这也导致了这家美国巨头遭遇了30年来最严重的亏损;⑤ 内伯斯总裁兼首席执行官托尼・佩里洛(Tony Petrello)在第二季度财报电话会议上表示:“我们主要客户的退出导致了我们业务的中断。” ⑥ 投资银行加拉加斯资本(Caracas Capital)的创始人拉斯・达艾伦(Russ Dallen)表示,随着内伯斯石油公司停止钻井活动,委内瑞拉现在已没有任何石油钻井平台。⑦ 委内瑞拉国家石油公司6月产量锐减32%,尽管该国石油储量居全球首位,但其产量在6月初跌至75年来最低水平,当时仅为37.4万桶/日

  3道明证券:美油价格料逐步涨向45美元下方阻力位;道明证券认为,原油市场的再平衡将持续到明年,预计美国原油期货价格将升至略低于45美元的近期高点,但今年不太可能出现在45-50美元的较高交易区间,随着美国需求持续复苏,上周原油库存再次大幅下降,石油输出国组织(OPEC)很可能使供应与需求保持一致,美国自3月以来产量下滑超过200万桶/天,原油市场很可能会再平衡持续至2021年,再加上充足的风险偏好,即将到来的万亿美元的美国经济刺激计划和即将推出的新冠疫苗,都表明美国原油价格可能测试最近的高点,略低于45美元/桶的阻力位,鉴于OPEC+将继续保持其隔离供应以满足不断增长的需求,新冠病毒风险仍是全球需求的主要风险因素

  长期牛熊分界线面前 原油多头能否一鼓作气收复失地?

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